(资料图片仅供参考)

1、DSO（days sales outstanding）指一家企业把他的帐目变成现金的平均时间。

2、在经济环境之下，对企业来说最重要的就是更有效地使用现金和资本。

3、通过现金流和流动性分析衡量出来的经济下滑，能告诉管理团队在不同情况下，需要多少现金来维持商业运作。

4、正确的模型能够揭示改进流程的关键点和机会。

5、 在现金为王的今天，现金流量和营运资本管理的方法和技术变得尤为重要。

6、现金流的管理包括三大部分：从上面的解说中可以看到，付款与回款周期对于企业有不同寻常的价值，因此很好地对付款与回款加以管理，将是企业飞速发展的有效保障，但也要看到其中的风险：首先，业务增长永远不会均衡，如果业务模式没有设计好，导致人浮于事，或缺乏抗风险能力，结果想象中的业务没有做成，那么企业就会面临风险。

7、其次，业务高速增长，减弱了企业对付款回款周期的控制能力，为了获得更多的业务，许多企业经常采取滞后回款期的方式，而在付款期上一拖再拖，导致信誉降低，最终必然要受到惩罚。

8、以上内容参考：百度百科-现金流管理。

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