保利发展控股集团股份有限公司 2023 年第一季度报告

【资料图】

证券代码：600048                                                   证券简称：保利发展

         保利发展控股集团股份有限公司

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

(一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存

  在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

(二)公司负责人刘平、主管会计工作负责人王一夫及会计机构负责人黎波保证季度报告中财务信息的

  真实、准确、完整。

(三)第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

                                                         单位：元 币种：人民币

                                                              本报告期比上年同期

项目                               本报告期

                                                              增减变动幅度(%)

营业收入                                    39,955,547,789.51             19.14

归属于上市公司股东的净利润                            2,720,901,862.85              7.52

归属于上市公司股东的扣除非经

常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额                          -14,162,412,369.44                 -

基本每股收益（元/股）                                          0.23              7.52

稀释每股收益（元/股）                                          0.23              7.52

加权平均净资产收益率（%）                                        1.38     增加 0.09 个百分点

                                                              本报告期末比上年度

                  本报告期末                     上年度末

                                                              末增减变动幅度(%)

总资产           1,448,024,732,282.77     1,470,464,408,451.56           -1.53

                保利发展控股集团股份有限公司 2023 年第一季度报告

   归属于上市公司股东的

    所有者权益

   (二)非经常性损益项目和金额

                                                             单位：元 币种：人民币

                          项目                                      本期金额

   非流动资产处置损益                                                           132,561.23

   计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规

   定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

   除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍

   生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及

                                                                     -2,445,556.17

   处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他

   债权投资取得的投资收益

   除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                61,382,099.49

   减：所得税影响额                                                          16,563,972.65

     少数股东权益影响额（税后）                                                   12,846,605.82

                          合计                                         64,359,437.72

   将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界

   定为经常性损益项目的情况说明

   □适用 √不适用

   (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

   □适用 √不适用

   二、 股东信息

   (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                         单位：股

报告期末普通股股东总数              180,234   报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）                             不适用

                            前 10 名股东持股情况

                                                            持有有      质押、标记或冻结情况

                                                   持股比      限售条

      股东名称           股东性质           持股数量

                                                   例(%)     件股份

                                                             数量      股份状态            数量

保利南方集团有限公司           国有法人          4,511,874,673    37.69        0     无

泰康人寿保险有限责任公司－分红－

                       其他            491,870,268     4.11        0     无

个人分红－019L－FH002 沪

香港中央结算有限公司             其他            370,532,598     3.10        0     无

中国证券金融股份有限公司         国有法人            357,138,810     2.98        0     无

中国保利集团有限公司           国有法人            335,087,645     2.80        0     无

                   保利发展控股集团股份有限公司 2023 年第一季度报告

                      境内非国

华美国际投资集团有限公司                    209,022,466   1.75     0   质押    136,600,000

                       有法人

中央汇金资产管理有限责任公司        国有法人      175,821,300   1.47     0   无

中国人寿保险股份有限公司－传统－

                       其他       152,307,361   1.27     0   无

普通保险产品－005L－CT001 沪

泰康人寿保险有限责任公司－传统－

                       其他       137,536,654   1.15     0   无

普通保险产品－019L－CT001 沪

兴业银行股份有限公司－兴全趋势投

                       其他       125,816,232   1.05     0   无

资混合型证券投资基金

                       前 10 名无限售条件股东持股情况

                          持有无限售条件                    股份种类及数量

股东名称                       流通股的数量                                数量

                                                股份种类

保利南方集团有限公司                    4,511,874,673   人民币普通股            4,511,874,673

泰康人寿保险有限责任公司－分红－

个人分红－019L－FH002 沪

香港中央结算有限公司                      370,532,598   人民币普通股              370,532,598

中国证券金融股份有限公司                    357,138,810   人民币普通股              357,138,810

中国保利集团有限公司                      335,087,645   人民币普通股              335,087,645

华美国际投资集团有限公司                    209,022,466   人民币普通股              209,022,466

中央汇金资产管理有限责任公司                  175,821,300   人民币普通股              175,821,300

中国人寿保险股份有限公司－传统－

普通保险产品－005L－CT001 沪

泰康人寿保险有限责任公司－传统－

普通保险产品－019L－CT001 沪

兴业银行股份有限公司－兴全趋势投

资混合型证券投资基金

             本公司第五大股东中国保利集团有限公司持有本公司第一大股东保利南方集团有限公司 100%的

             股权；本公司第二大股东泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红－019L－FH002 沪与本

上述股东关联关系

             公司第九大股东泰康人寿保险有限责任公司－传统－普通保险产品－019L－CT001 沪同为泰康

或一致行动的说明

             人寿保险有限责任公司管理；未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于

             《上市公司收购管理办法（2020 年修正）》规定的一致行动人。

前 10 名股东及前

             本公司第六大股东华美国际投资集团有限公司持有公司股份 209,022,466 股，占公司总股本的

与融资融券及转融

通业务情况说明

（如有）

   三、 其他提醒事项

   需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

   √适用 □不适用

                    保利发展控股集团股份有限公司 2023 年第一季度报告

（一） 公司一季度简要经营情况

平方米，同比下降 1.80%，销售金额 3.05 万亿元，同比增长 4.10%，为 13 个月以来首次回正；全国房

地产开发投资 2.60 万亿元，同比下降 5.80%；全国房屋新开工面积 2.41 亿平方米，同比下降 19.20%；

竣工面积 1.94 亿平方米，同比增长 14.70%。在“房住不炒”的政策基调下，中央重申房地产行业在国

民经济中的重要地位，多措并举引导行业重回平稳健康发展轨道。各地政府在供需两端出台政策，促进

刚性及改善性住房需求持续释放，销售市场热度有所回升。

  报告期内，

      公司实现签约金额 1141.30 亿元，

                         签约面积 630.84 万平方米，

                                         同比增加 25.84%和 13.90%，

销售规模同比增速明显。购房者看房情绪提升，公司一季度月均来访量为历史同期高位。新增容积率面

积 92 万平方米，总获取成本 185 亿元，其中 38 个核心城市拓展金额占比 98%。一季度新开工面积 198

万平方米，竣工面积 516 万平方米。截至报告期末，公司共有在建拟建项目 674 个，在建面积 11285 万

平方米，待开发面积 6398 万平方米。

  报告期内，公司实现营业总收入 399.89 亿元，归属于上市公司股东的净利润 27.21 亿元，同比分

别增长 19.17%、7.52%；毛利率为 21.93%，与 2022 年全年基本持平。2023 年第一季度，公司实现销售

回笼 1033 亿元，回笼率为 91%；期末货币资金余额 1518.04 亿元。截至报告期末，公司总资产为 14480.25

亿元，较上年度末下降 1.53%，归属于上市公司股东的净资产为 1980.59 亿元，较上年末增长 0.91%。

资产负债率为 77.85%，较上年度末下降 0.24 个百分点。

  （二）公司债券及短期融资券发行情况

                  发行规模           利率

   发行日期                  期限                       公告索引

                  （亿元）           （%）

                                          《保利发展控股集团股份有限公司 2023 年

                                          度第一期短期融资券发行结果公告》

                                          《保利发展控股集团股份有限公司 2023 年

                                          度第二期短期融资券发行结果公告》

                                          《保利发展控股集团股份有限公司 2023 年

                                          公司债券（第一期）发行结果公告》

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

              保利发展控股集团股份有限公司 2023 年第一季度报告

                    合并资产负债表

编制单位:保利发展控股集团股份有限公司

                              单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

         项目             2023 年 3 月 31 日            2022 年 12 月 31 日

流动资产：

 货币资金                      151,803,908,608.25        176,537,079,189.53

 结算备付金

 拆出资金

 交易性金融资产                       129,742,707.28            149,550,186.85

 衍生金融资产                            22,204,902.79         182,990,018.93

 应收票据                               1,913,370.65          10,695,491.31

 应收账款                        4,532,277,144.02          4,043,629,595.26

 应收款项融资                                                               -

 预付款项                       25,778,466,849.54         22,556,373,108.28

 应收保费

 应收分保账款

 应收分保合同准备金

 其他应收款                     152,679,406,166.32        157,425,680,334.91

 其中：应收利息                                      -              222,645.87

      应收股利                         16,456,849.02          16,456,849.02

 买入返售金融资产

 存货                        877,252,435,684.93        877,893,193,302.27

 合同资产                          418,212,181.79            273,379,642.18

 持有待售资产                                                               -

 一年内到期的非流动资产                                                          -

 其他流动资产                     62,359,925,499.31         61,328,045,442.68

  流动资产合计                 1,274,978,493,114.88      1,300,400,616,312.20

非流动资产：

 发放贷款和垫款                     1,418,660,735.70          1,185,047,863.18

 债权投资                                                                 -

 其他债权投资                                                               -

 长期应收款                                        -                       -

 长期股权投资                    107,940,382,963.05        106,249,641,624.14

 其他权益工具投资                      356,064,419.66            331,819,391.66

 其他非流动金融资产                   1,749,882,194.32          1,768,736,327.44

 投资性房地产                     30,643,267,042.56         30,784,878,366.76

 固定资产                       10,057,609,826.28         10,146,756,053.78

 在建工程                          576,707,955.13            571,063,663.70

 生产性生物资产                                                              -

 油气资产                                                                 -

 使用权资产                       4,964,296,323.70          5,233,810,048.18

             保利发展控股集团股份有限公司 2023 年第一季度报告

 无形资产                        360,527,394.42           370,967,556.02

 开发支出                                                              -

 商誉                              66,824,058.16         66,824,058.16

 长期待摊费用                      344,320,254.30           369,673,831.49

 递延所得税资产                  14,566,118,631.19        12,975,603,874.22

 其他非流动资产                          1,577,369.42          8,969,480.63

 非流动资产合计                 173,046,239,167.89       170,063,792,139.36

  资产总计                 1,448,024,732,282.77      1,470,464,408,451.56

流动负债：

 短期借款                      1,080,083,400.00          1,197,338,155.56

 向中央银行借款

 拆入资金

 交易性金融负债                                                           -

 衍生金融负债                                                            -

 应付票据                        103,742,245.50           656,554,906.48

 应付账款                    141,576,005,051.28       162,047,362,548.15

 预收款项                        904,028,456.62           893,833,251.28

 合同负债                    440,113,872,279.00       412,019,287,765.83

 卖出回购金融资产款

 吸收存款及同业存放

 代理买卖证券款

 代理承销证券款

 应付职工薪酬                      503,973,241.31           702,491,894.68

 应交税费                      6,574,082,901.75        12,992,058,087.70

 其他应付款                   116,835,597,264.49       135,235,153,914.44

 其中：应付利息                                    -                      -

      应付股利                       79,035,436.53       3,323,174,565.79

 应付手续费及佣金

 应付分保账款

 持有待售负债                                                            -

 一年内到期的非流动负债              68,373,840,500.83        79,947,291,978.23

 其他流动负债                   43,597,818,544.77        36,589,059,659.05

 流动负债合计                  819,663,043,885.55       842,280,432,161.40

非流动负债：

 保险合同准备金

 长期借款                    242,683,257,984.70       242,482,459,000.93

 应付债券                     58,338,124,694.43        57,716,299,342.68

 其中：优先股                                                            -

      永续债                                                          -

 租赁负债                      4,694,605,490.64          5,079,795,359.97

 长期应付款                                                             -

 长期应付职工薪酬                        22,198,948.36         24,986,319.56

                 保利发展控股集团股份有限公司 2023 年第一季度报告

 预计负债                                                                    -

 递延收益                             158,337,576.33             58,074,506.03

 递延所得税负债                        1,778,662,641.07            630,853,970.83

 其他非流动负债                                                                 -

    非流动负债合计                   307,675,187,335.53        305,992,468,500.00

     负债合计                   1,127,338,231,221.08       1,148,272,900,661.40

所有者权益（或股东权益）：

 实收资本（或股本）                     11,970,443,418.00         11,970,443,418.00

 其他权益工具                         8,101,000,000.00           9,001,000,000.00

 其中：优先股                                                                  -

     永续债                        8,101,000,000.00           9,001,000,000.00

 资本公积                          17,685,405,918.13         17,626,249,842.94

 减：库存股                                                                   -

 其他综合收益                           -11,736,689.28             48,587,234.66

 专项储备                                                                    -

 盈余公积                           6,074,373,454.50           6,074,373,454.50

 一般风险准备

 未分配利润                        154,239,249,750.45        151,543,752,943.62

 归属于母公司所有者权益（或股

东权益）合计

 少数股东权益                       122,627,765,209.89        125,927,100,896.44

    所有者权益（或股东权益）合

计

   负债和所有者权益（或股东

权益）总计

公司负责人：刘平            主管会计工作负责人：王一夫                      会计机构负责人：黎波

                            合并利润表

编制单位：保利发展控股集团股份有限公司

                                      单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

            项目                  2023 年第一季度              2022 年第一季度

一、营业总收入                          39,988,673,578.33        33,554,977,547.21

其中：营业收入                          39,955,547,789.51        33,536,633,835.26

    利息收入                               13,758,388.06          10,456,782.38

    已赚保费

    手续费及佣金收入                           19,367,400.76           7,886,929.57

二、营业总成本                          34,867,768,273.35        28,608,073,616.93

其中：营业成本                          31,217,621,592.86        24,183,646,534.38

    利息支出

    手续费及佣金支出

    退保金

               保利发展控股集团股份有限公司 2023 年第一季度报告

     赔付支出净额

     提取保险责任准备金净额

     保单红利支出

     分保费用

     税金及附加                         1,143,465,441.66   1,457,492,574.15

     销售费用                           990,034,814.67    1,053,595,599.10

     管理费用                           953,801,905.36    1,061,584,710.50

     研发费用                            15,620,078.91      28,776,250.42

     财务费用                           547,224,439.89     822,977,948.38

     其中：利息费用                       1,017,836,410.70   1,063,849,580.09

        利息收入                        451,242,711.89     306,646,383.53

 加：其他收益                              36,336,219.07      37,932,117.23

     投资收益（损失以“－”号填列）                -104,009,493.08    107,338,676.16

   其中：对联营企业和合营企业的投

                                    -67,450,237.91     101,708,398.20

资收益

        以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益

     汇兑收益（损失以“－”号填列）

     净敞口套期收益（损失以“-”号填

列）

   公允价值变动收益（损失以“－”

                                     -2,445,556.17      -6,624,071.15

号填列）

     信用减值损失（损失以“-”号填

列）

     资产减值损失（损失以“-”号填

列）

     资产处置收益（损失以“－”号填

列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）                  5,320,244,471.70   5,090,757,325.18

 加：营业外收入                             80,324,824.26      99,197,027.55

 减：营业外支出                             18,415,197.26      54,665,595.24

四、利润总额（亏损总额以“－”号填

列）

 减：所得税费用                           1,416,642,284.30   1,270,109,536.53

五、净利润（净亏损以“－”号填列）                  3,965,511,814.40   3,865,179,220.96

（一）按经营持续性分类

号填列）

号填列）

（二）按所有权归属分类

损以“-”号填列）

                保利发展控股集团股份有限公司 2023 年第一季度报告

列）

六、其他综合收益的税后净额                        -60,323,923.94       -146,909,719.10

 （一）归属母公司所有者的其他综合收

                                     -60,323,923.94       -146,909,719.10

益的税后净额

 （1）重新计量设定受益计划变动额                                 -

 （2）权益法下不能转损益的其他综合收

益

 （3）其他权益工具投资公允价值变动

 （4）企业自身信用风险公允价值变动

 （1）权益法下可转损益的其他综合收益                               -

 （2）其他债权投资公允价值变动

 （3）金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

 （4）其他债权投资信用减值准备

 （5）现金流量套期储备                         -160,785,116.14        -1,414,770.53

 （6）外币财务报表折算差额                       100,461,192.20       -145,494,948.57

 （7）其他

 （二）归属于少数股东的其他综合收益

的税后净额

七、综合收益总额                            3,905,187,890.46     3,718,269,501.86

 （一）归属于母公司所有者的综合收益

总额

 （二）归属于少数股东的综合收益总额                  1,244,609,951.55     1,334,465,364.56

八、每股收益：

 （一）基本每股收益(元/股)                                0.23                  0.21

 （二）稀释每股收益(元/股)                                0.23                  0.21

公司负责人：刘平           主管会计工作负责人：王一夫                       会计机构负责人：黎波

                   合并现金流量表

编制单位：保利发展控股集团股份有限公司

                            单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

           项目               2023年第一季度                  2022年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

 销售商品、提供劳务收到的现金               76,442,367,292.71         56,986,475,502.00

 客户存款和同业存放款项净增加额

 向中央银行借款净增加额

 向其他金融机构拆入资金净增加额

 收到原保险合同保费取得的现金

 收到再保业务现金净额

              保利发展控股集团股份有限公司 2023 年第一季度报告

 保户储金及投资款净增加额

 收取利息、手续费及佣金的现金                     31,955,540.09        14,735,033.01

 拆入资金净增加额

 回购业务资金净增加额

 代理买卖证券收到的现金净额

 收到的税费返还                            86,022,562.39

 收到其他与经营活动有关的现金             17,371,793,039.94        22,928,113,442.32

 经营活动现金流入小计                 93,932,138,435.13        79,929,323,977.33

 购买商品、接受劳务支付的现金             59,614,962,631.55        79,159,905,453.32

 客户贷款及垫款净增加额                       237,799,251.54      -16,202,278.66

 存放中央银行和同业款项净增加额

 支付原保险合同赔付款项的现金

 拆出资金净增加额

 支付利息、手续费及佣金的现金

 支付保单红利的现金

 支付给职工及为职工支付的现金              2,495,397,593.98         2,518,504,870.92

 支付的各项税费                    10,417,213,558.62        11,676,378,113.10

 支付其他与经营活动有关的现金             35,329,177,768.88        26,477,614,233.86

 经营活动现金流出小计                108,094,550,804.57       119,816,200,392.54

   经营活动产生的现金流量净额           -14,162,412,369.44       -39,886,876,415.21

二、投资活动产生的现金流量：

 收回投资收到的现金                         398,486,858.37        17,767,299.47

 取得投资收益收到的现金                       165,636,486.42        14,020,229.04

 处置固定资产、无形资产和其他长

期资产收回的现金净额

 处置子公司及其他营业单位收到的

现金净额

 收到其他与投资活动有关的现金                     10,274,113.55

 投资活动现金流入小计                        974,430,700.68        32,164,954.42

 购建固定资产、无形资产和其他长

期资产支付的现金

 投资支付的现金                            68,464,726.14     2,442,686,371.93

 质押贷款净增加额                                   0.00

 取得子公司及其他营业单位支付的

现金净额

 支付其他与投资活动有关的现金              1,744,600,550.31            51,947,654.46

 投资活动现金流出小计                  1,843,202,913.70         2,526,798,491.31

   投资活动产生的现金流量净额              -868,772,213.02        -2,494,633,536.89

三、筹资活动产生的现金流量：

 吸收投资收到的现金                          40,651,450.00      415,733,858.85

 其中：子公司吸收少数股东投资收

到的现金

 取得借款收到的现金                  33,517,185,499.37        42,612,443,416.05

               保利发展控股集团股份有限公司 2023 年第一季度报告

  收到其他与筹资活动有关的现金

   筹资活动现金流入小计                 33,557,836,949.37          43,028,177,274.90

  偿还债务支付的现金                   33,668,169,927.38          26,135,852,868.52

 分配股利、利润或偿付利息支付的

现金

 其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

  支付其他与筹资活动有关的现金               1,287,732,470.68             166,580,394.81

   筹资活动现金流出小计                 43,064,592,510.72          32,396,764,502.39

    筹资活动产生的现金流量净额             -9,506,755,561.35          10,631,412,772.51

四、汇率变动对现金及现金等价物的

                                     -64,539,389.27         -52,241,260.23

影响

五、现金及现金等价物净增加额               -24,602,479,533.08         -31,802,338,439.82

  加：期初现金及现金等价物余额             175,442,246,707.87         170,260,298,950.44

 六、期末现金及现金等价物余额       150,839,767,174.79                138,457,960,510.62

公司负责人：刘平       主管会计工作负责人：王一夫                           会计机构负责人：黎波

                   母公司资产负债表

编制单位:保利发展控股集团股份有限公司

                               单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

          项目             2023 年 3 月 31 日              2022 年 12 月 31 日

流动资产：

  货币资金                       19,776,672,382.77           30,150,028,785.19

  交易性金融资产                       122,374,800.00              142,374,800.00

  衍生金融资产

  应收票据

  应收账款                           99,178,288.72               91,059,990.44

  应收款项融资

  预付款项                          726,073,043.63              721,215,713.52

  其他应收款                     309,742,412,186.95          300,246,649,098.29

  其中：应收利息

       应收股利                          9,000,000.00             9,000,000.00

  存货                          1,687,873,372.66            1,597,193,582.62

  合同资产

  持有待售资产

  一年内到期的非流动资产

  其他流动资产                        485,520,555.24              485,468,081.24

   流动资产合计                   332,640,104,629.97          333,433,990,051.30

非流动资产：

  债权投资

  其他债权投资

             保利发展控股集团股份有限公司 2023 年第一季度报告

 长期应收款

 长期股权投资                   30,447,405,568.41       30,630,365,729.66

 其他权益工具投资                    330,000,000.00         330,000,000.00

 其他非流动金融资产                    29,969,701.75           29,969,701.75

 投资性房地产                    2,160,571,253.61        2,181,509,599.08

 固定资产                        437,592,002.50         441,790,728.69

 在建工程

 生产性生物资产

 油气资产

 使用权资产

 无形资产                         33,833,800.55           37,932,361.16

 开发支出

 商誉

 长期待摊费用                           3,320,956.44         2,778,938.18

 递延所得税资产                      14,951,847.29           15,968,821.30

 其他非流动资产

 非流动资产合计                  33,457,645,130.55       33,670,315,879.82

  资产总计                   366,097,749,760.52      367,104,305,931.12

流动负债：

 短期借款

 交易性金融负债

 衍生金融负债

 应付票据

 应付账款                        240,771,964.20         264,255,562.28

 预收款项                        199,463,490.59         227,119,585.04

 合同负债                         26,890,976.67           28,008,197.66

 应付职工薪酬                       20,155,706.48           50,062,923.39

 应交税费                        248,560,139.93         326,852,976.06

 其他应付款                   230,394,355,793.04      232,230,219,765.82

 其中：应付利息

      应付股利                                          113,275,669.69

 持有待售负债

 一年内到期的非流动负债               6,674,194,029.48        6,564,015,148.36

 其他流动负债                    5,001,144,924.27            1,204,193.73

 流动负债合计                  242,805,537,024.66      239,691,738,352.34

非流动负债：

 长期借款                     21,576,220,000.01       21,076,220,000.00

 应付债券                     51,480,780,571.49       54,243,751,101.78

 其中：优先股

      永续债

 租赁负债

 长期应付款

                保利发展控股集团股份有限公司 2023 年第一季度报告

  长期应付职工薪酬                       10,327,818.00              10,327,818.00

  预计负债

  递延收益

  递延所得税负债                        98,746,472.31              98,746,472.31

  其他非流动负债

    非流动负债合计                  73,166,074,861.81          75,429,045,392.09

     负债合计                   315,971,611,886.47         315,120,783,744.43

所有者权益（或股东权益）：

  实收资本（或股本）                  11,970,443,418.00          11,970,443,418.00

  其他权益工具                      8,101,000,000.00           9,001,000,000.00

  其中：优先股

      永续债                     8,101,000,000.00           9,001,000,000.00

  资本公积                       15,657,977,535.44          15,657,977,535.44

  减：库存股

  其他综合收益                        -54,964,664.78            -54,964,664.78

  专项储备

  盈余公积                        6,074,373,454.50           6,074,373,454.50

  未分配利润                       8,377,308,130.89           9,334,692,443.53

    所有者权益（或股东权益）合

计

    负债和所有者权益（或股东

 权益）总计

公司负责人：刘平       主管会计工作负责人：王一夫                           会计机构负责人：黎波

                    母公司利润表

编制单位：保利发展控股集团股份有限公司

                             单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

         项目               2023 年第一季度    2022 年第一季度

一、营业收入                                46,476,456.56         62,839,234.06

  减：营业成本                              30,140,070.03         34,765,236.63

    税金及附加                             11,894,529.01         17,330,422.31

    销售费用                              10,157,960.03         11,104,082.69

    管理费用                              64,600,814.84         58,015,468.79

    研发费用

    财务费用                             662,851,560.26        357,452,161.60

    其中：利息费用                          618,250,717.93        407,716,298.24

         利息收入                         73,316,682.42        136,601,536.16

  加：其他收益                               3,314,901.40            983,406.43

    投资收益（损失以“－”号填列）                  -145,475,161.25       -11,954,722.20

   其中：对联营企业和合营企业的投

                                     -182,960,161.25       -15,797,951.44

资收益

                 保利发展控股集团股份有限公司 2023 年第一季度报告

           以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益

     净敞口套期收益（损失以“-”号填

列）

   公允价值变动收益（损失以“－”

                                                   -     19,432,255.38

号填列）

     信用减值损失（损失以“-”号填

列）

     资产减值损失（损失以“-”号填

列）

     资产处置收益（损失以“－”号填

                                                   -         25,591.02

列）

二、营业利润（亏损以“－”号填列）                     -875,160,264.39   -407,291,831.15

 加：营业外收入                                                    296,853.53

 减：营业外支出                                   87,441.69        372,995.13

三、利润总额（亏损总额以“－”号填

                                      -875,247,706.08   -407,367,972.75

列）

    减：所得税费用                            -1,260,143.44        423,637.81

四、净利润（净亏损以“－”号填列）                     -873,987,562.64   -407,791,610.56

 （一）持续经营净利润（净亏损以

                                      -873,987,562.64   -407,791,610.56

“－”号填列）

 （二）终止经营净利润（净亏损以

“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

 （一）不能重分类进损益的其他综合收

益

益

 （二）将重分类进损益的其他综合收益

的金额

六、综合收益总额                              -873,987,562.64   -407,791,610.56

七、每股收益：

    （一）基本每股收益(元/股)

             保利发展控股集团股份有限公司 2023 年第一季度报告

  （二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：刘平       主管会计工作负责人：王一夫                      会计机构负责人：黎波

                  母公司现金流量表

编制单位：保利发展控股集团股份有限公司

                            单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

        项目               2023年第一季度                2022年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

 销售商品、提供劳务收到的现金                   19,742,114.95      117,981,668.52

 收到的税费返还

 收到其他与经营活动有关的现金            82,410,975,211.24      110,112,269,603.21

  经营活动现金流入小计               82,430,717,326.19      110,230,251,271.73

 购买商品、接受劳务支付的现金                   14,930,089.78        14,260,972.86

 支付给职工及为职工支付的现金                   51,637,320.02        31,572,223.50

 支付的各项税费                          95,829,546.88      163,919,720.69

 支付其他与经营活动有关的现金            93,722,306,669.90      125,625,567,327.01

  经营活动现金流出小计               93,884,703,626.58      125,835,320,244.06

 经营活动产生的现金流量净额            -11,453,986,300.39      -15,605,068,972.33

二、投资活动产生的现金流量：

 收回投资收到的现金                        20,000,000.00        10,000,000.00

 取得投资收益收到的现金                      37,485,000.00         3,843,229.24

 处置固定资产、无形资产和其他长期

资产收回的现金净额

 处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

 收到其他与投资活动有关的现金

  投资活动现金流入小计                      57,485,000.00        13,843,229.24

 购建固定资产、无形资产和其他长期

资产支付的现金

 投资支付的现金

 取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

 支付其他与投资活动有关的现金

  投资活动现金流出小计                        185,846.40          4,126,766.17

   投资活动产生的现金流量净额                  57,299,153.60         9,716,463.07

三、筹资活动产生的现金流量：

 吸收投资收到的现金                                              1,049,433.53

 取得借款收到的现金                  7,000,000,000.00        1,230,000,000.00

 收到其他与筹资活动有关的现金

  筹资活动现金流入小计                7,000,000,000.00        1,231,049,433.53

 偿还债务支付的现金                  4,097,000,000.00        1,837,156,363.75

               保利发展控股集团股份有限公司 2023 年第一季度报告

  分配股利、利润或偿付利息支付的现                      862,239,072.74             1,035,404,052.65

金

  支付其他与筹资活动有关的现金                  1,017,430,182.89                    13,000,000.00

    筹资活动现金流出小计                    5,976,669,255.63                 2,885,560,416.40

     筹资活动产生的现金流量净额                1,023,330,744.37                -1,654,510,982.87

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额                  -10,373,356,402.42               -17,249,863,492.13

  加：期初现金及现金等价物余额                 30,150,028,785.19                33,065,672,110.05

 六、期末现金及现金等价物余额        19,776,672,382.77                      15,815,808,617.92

公司负责人：刘平       主管会计工作负责人：王一夫                                 会计机构负责人：黎波

(三)2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

√适用 □不适用

调整当年年初财务报表的原因说明

资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理。

                          合并资产负债表

                                                             单位:元 币种:人民币

         项目        2022 年 12 月 31 日         2023 年 1 月 1 日             调整数

流动资产：

  货币资金             176,537,079,189.53       176,537,079,189.53                   -

  结算备付金

  拆出资金

  交易性金融资产              149,550,186.85           149,550,186.85                   -

  衍生金融资产               182,990,018.93           182,990,018.93                   -

  应收票据                  10,695,491.31            10,695,491.31                   -

  应收账款               4,043,629,595.26         4,043,629,595.26                   -

  应收款项融资                              -                      -                   -

  预付款项              22,556,373,108.28        22,556,373,108.28                   -

  应收保费

  应收分保账款

  应收分保合同准备金

  其他应收款            157,425,680,334.91       157,425,680,334.91                   -

  其中：应收利息                  222,645.87               222,645.87                   -

       应收股利             16,456,849.02            16,456,849.02                   -

  买入返售金融资产

  存货               877,893,193,302.27       877,893,193,302.27                   -

  合同资产                 273,379,642.18           273,379,642.18                   -

  持有待售资产                              -                      -                   -

  一年内到期的非流动资产                         -                      -                   -

             保利发展控股集团股份有限公司 2023 年第一季度报告

 其他流动资产          61,328,045,442.68      61,328,045,442.68                  -

 流动资产合计        1,300,400,616,312.20   1,300,400,616,312.20                 -

非流动资产：

 发放贷款和垫款          1,185,047,863.18       1,185,047,863.18

 债权投资                             -                     -                  -

 其他债权投资                           -                     -                  -

 长期应收款                            -                     -                  -

 长期股权投资         106,249,641,624.14     106,249,641,624.14                  -

 其他权益工具投资           331,819,391.66         331,819,391.66                  -

 其他非流动金融资产        1,768,736,327.44       1,768,736,327.44                  -

 投资性房地产          30,784,878,366.76      30,784,878,366.76                  -

 固定资产            10,146,756,053.78      10,146,756,053.78                  -

 在建工程               571,063,663.70         571,063,663.70                  -

 生产性生物资产                          -                     -                  -

 油气资产                             -                     -                  -

 使用权资产            5,233,810,048.18       5,233,810,048.18                  -

 无形资产               370,967,556.02         370,967,556.02                  -

 开发支出                             -                     -                  -

 商誉                  66,824,058.16          66,824,058.16                  -

 长期待摊费用             369,673,831.49         369,673,831.49                  -

 递延所得税资产         12,975,603,874.22      14,341,979,247.39    1,366,375,373.17

 其他非流动资产              8,969,480.63           8,969,480.63                  -

 非流动资产合计        170,063,792,139.36     171,430,167,512.53    1,366,375,373.17

  资产总计         1,470,464,408,451.56   1,471,830,783,824.73   1,366,375,373.17

流动负债：

 短期借款             1,197,338,155.56       1,197,338,155.56                  -

 向中央银行借款

 拆入资金

 交易性金融负债                          -                     -                  -

 衍生金融负债                           -                     -                  -

 应付票据               656,554,906.48         656,554,906.48                  -

 应付账款           162,047,362,548.15     162,047,362,548.15                  -

 预收款项               893,833,251.28         893,833,251.28                  -

 合同负债           412,019,287,765.83     412,019,287,765.83                  -

 卖出回购金融资产款

 吸收存款及同业存放

 代理买卖证券款

 代理承销证券款

 应付职工薪酬             702,491,894.68         702,491,894.68                  -

 应交税费            12,992,058,087.70      12,992,058,087.70                  -

 其他应付款          135,235,153,914.44     135,235,153,914.44                  -

 其中：应付利息                          -                     -                  -

              保利发展控股集团股份有限公司 2023 年第一季度报告

   应付股利            3,323,174,565.79       3,323,174,565.79                  -

 应付手续费及佣金

 应付分保账款

 持有待售负债                            -                     -                  -

 一年内到期的非流动负债      79,947,291,978.23      79,947,291,978.23                  -

 其他流动负债           36,589,059,659.05      36,589,059,659.05                  -

 流动负债合计          842,280,432,161.40     842,280,432,161.40                  -

非流动负债：

 保险合同准备金

 长期借款            242,482,459,000.93     242,482,459,000.93                  -

 应付债券             57,716,299,342.68      57,716,299,342.68                  -

 其中：优先股                            -                     -                  -

   永续债                             -                     -                  -

 租赁负债              5,079,795,359.97       5,079,795,359.97                  -

 长期应付款                             -                     -                  -

 长期应付职工薪酬             24,986,319.56          24,986,319.56                  -

 预计负债                              -                     -                  -

 递延收益                 58,074,506.03          58,074,506.03                  -

 递延所得税负债             630,853,970.83       1,939,237,650.02    1,308,383,679.19

 其他非流动负债                           -                     -                  -

 非流动负债合计         305,992,468,500.00     307,300,852,179.19    1,308,383,679.19

   负债合计         1,148,272,900,661.40   1,149,581,284,340.59   1,308,383,679.19

所有者权益（或股东权益）：

 实收资本（或股本）        11,970,443,418.00      11,970,443,418.00                  -

 其他权益工具            9,001,000,000.00       9,001,000,000.00                  -

 其中：优先股                            -                     -                  -

   永续债             9,001,000,000.00       9,001,000,000.00                  -

 资本公积             17,626,249,842.94      17,626,249,842.94                  -

 减：库存股                             -                     -                  -

 其他综合收益               48,587,234.66          48,587,234.66                  -

 专项储备                              -                     -                  -

 盈余公积              6,074,373,454.50       6,074,373,454.50                  -

 一般风险准备

 未分配利润           151,543,752,943.62     151,601,744,637.60      57,991,693.98

 归属于母公司所有者权益

（或股东权益）合计

 少数股东权益          125,927,100,896.44     125,927,100,896.44                  -

  所有者权益（或股东权

益）合计

   负债和所有者权益

（或股东权益）总计

             保利发展控股集团股份有限公司 2023 年第一季度报告

                     母公司资产负债表

                                                       单位:元 币种:人民币

        项目        2022 年 12 月 31 日      2023 年 1 月 1 日      调整数

流动资产：

 货币资金              30,150,028,785.19    30,150,028,785.19

 交易性金融资产              142,374,800.00      142,374,800.00

 衍生金融资产

 应收票据

 应收账款                  91,059,990.44       91,059,990.44

 应收款项融资

 预付款项                 721,215,713.52      721,215,713.52

 其他应收款            300,246,649,098.29   300,246,649,098.29

 其中：应收利息

      应收股利              9,000,000.00        9,000,000.00

 存货                 1,597,193,582.62     1,597,193,582.62

 合同资产

 持有待售资产

 一年内到期的非流动资产

 其他流动资产               485,468,081.24      485,468,081.24

 流动资产合计           333,433,990,051.30   333,433,990,051.30

非流动资产：

 债权投资

 其他债权投资

 长期应收款

 长期股权投资            30,630,365,729.66    30,630,365,729.66

 其他权益工具投资             330,000,000.00      330,000,000.00

 其他非流动金融资产             29,969,701.75       29,969,701.75

 投资性房地产             2,181,509,599.08     2,181,509,599.08

 固定资产                 441,790,728.69      441,790,728.69

 在建工程

 生产性生物资产

 油气资产

 使用权资产

 无形资产                  37,932,361.16       37,932,361.16

 开发支出

 商誉

 长期待摊费用                 2,778,938.18        2,778,938.18

 递延所得税资产               15,968,821.30       15,968,821.30

 其他非流动资产

 非流动资产合计           33,670,315,879.82    33,670,315,879.82

  资产总计            367,104,305,931.12   367,104,305,931.12

流动负债：

 短期借款

             保利发展控股集团股份有限公司 2023 年第一季度报告

 交易性金融负债

 衍生金融负债

 应付票据

 应付账款                264,255,562.28       264,255,562.28

 预收款项                227,119,585.04       227,119,585.04

 合同负债                 28,008,197.66        28,008,197.66

 应付职工薪酬               50,062,923.39        50,062,923.39

 应交税费                326,852,976.06       326,852,976.06

 其他应付款            232,230,219,765.82   232,230,219,765.82

 其中：应付利息

   应付股利              113,275,669.69       113,275,669.69

 持有待售负债

 一年内到期的非流动负债        6,564,015,148.36     6,564,015,148.36

 其他流动负债                1,204,193.73         1,204,193.73

 流动负债合计           239,691,738,352.34   239,691,738,352.34

非流动负债：

 长期借款              21,076,220,000.00    21,076,220,000.00

 应付债券              54,243,751,101.78    54,243,751,101.78

 其中：优先股

   永续债

 租赁负债

 长期应付款

 长期应付职工薪酬             10,327,818.00        10,327,818.00

 预计负债

 递延收益

 递延所得税负债              98,746,472.31        98,746,472.31

 其他非流动负债

 非流动负债合计           75,429,045,392.09    75,429,045,392.09

   负债合计           315,120,783,744.43   315,120,783,744.43

所有者权益（或股东权益）：

 实收资本（或股本）         11,970,443,418.00    11,970,443,418.00

 其他权益工具             9,001,000,000.00     9,001,000,000.00

 其中：优先股

   永续债              9,001,000,000.00     9,001,000,000.00

 资本公积              15,657,977,535.44    15,657,977,535.44

 减：库存股

 其他综合收益              -54,964,664.78       -54,964,664.78

 专项储备

 盈余公积               6,074,373,454.50     6,074,373,454.50

 未分配利润              9,334,692,443.53     9,334,692,443.53

  所有者权益（或股东权

益）合计

           保利发展控股集团股份有限公司 2023 年第一季度报告

   负债和所有者权益（或

股东权益）总计

 特此公告

                                       保利发展控股集团股份有限公司董事会

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